AI w finansach i controllingu
Wdrażamy AI do przygotowania komentarzy zarządczych oraz automatyzacje zbierania danych do raportów. Zaczynamy od wybranego zestawienia i ustalenia, kto potwierdza jego liczby oraz wyjaśnienia. Automatyzacja kosztuje od 7 500 zł netto. Jeśli potrzebna jest przede wszystkim praktyka zespołu w analizie szkiców, szkolenie zaczyna się od 2 450 zł netto za dzień.
Scenariusz wdrożenia
Ta strona opisuje zakres, który możemy przygotować w Twojej firmie. Opieramy go na systemie, który już zbudowaliśmy i sprawdziliśmy.
- Podstawa scenariusza
- Raport zarządczy
- Zakres i cena
- Automatyzacja od 7 500 zł netto
Scenariusz krok po kroku
Różnica w tabeli i powód odchylenia
Załóżmy, że w przykładowym raporcie koszt usług wynosi 120 tys. zł przy planie 100 tys. zł. Różnica to 20 tys. zł, czyli 20% planu. Te dane nie mówią jeszcze, czy wzrosły ceny, zamówiono większy zakres, czy przesunięto koszt między okresami. Zdanie wygenerowane przez AI może zawierać poprawną liczbę i niepotwierdzony powód.
W proponowanym obiegu kontroler otrzymuje szkic komentarza wraz z podstawą obliczenia i informacją, którego wyjaśnienia nadal brakuje. Osoba odpowiedzialna za koszt uzupełnia opis zdarzenia. Kontroler sprawdza go przed przekazaniem raportu dalej. To zakres do uzgodnienia z Twoją firmą. Efekt sprawdzamy na Twoich danych.
Dobór pierwszego zadania
Trudność przy zamknięciu okresu Zakres do rozważenia Arkusze są gotowe, ale komentarz zawiera dopisane przyczyny Szkolenie z pracy na źródłach i redakcji wyjaśnienia Kontroler powtarza import oraz uzgodnienia tych samych plików Uporządkowanie importu i automatyzacja kontroli kompletności Wyjaśnienia krążą między działami, a po korekcie nie wiadomo, co zatwierdzono Obieg wyjaśnień z historią zmian i akceptacją Przy plikach o zgodnej strukturze najpierw sprawdzamy istniejące narzędzia. Power Query pozwala łączyć pliki o tym samym układzie danych; dokumentację sprawdziliśmy 9 października 2026 r. Dobór właściwych okresów, jednostek i wersji pozostaje częścią projektu. Taki import nie wymaga sam w sobie generowania tekstu przez AI.
Na szkoleniu zespołowym można przećwiczyć komentarze na danych dopuszczonych przez firmę albo fikcyjnych. Jeżeli firma dopiero przygotowuje środowisko pracy, osobno ustalamy wdrożenie ChatGPT lub Claude. Licencje są po stronie klienta.
Co trzeba uzgodnić przed połączeniem danych
Dla pierwszego raportu określamy źródło planu, wykonania i korekt. Właściciel miary potwierdza okres, jednostkę oraz sposób liczenia. Jeśli tabela zawiera wynik w tysiącach złotych, trzeba zachować tę jednostkę również w komentarzu. Brak danych powinien być widoczny; nie można go bez ustalonej reguły zamienić na zero.
Ustalamy też dostęp do informacji. Osoba przygotowująca komentarz działu nie zawsze powinna widzieć koszty wszystkich jednostek. Integrację z ERP lub hurtownią wyceniamy po sprawdzeniu sposobu odczytu i uprawnień. Publiczna demonstracja raportu nie oznacza gotowego połączenia z dowolnym systemem finansowym.
Budowa obiegu z własnym panelem albo agentem zaczyna się od 12 500 zł netto. Wybrany zakres może obejmować przypisanie pytań do osób, zapis wyjaśnień oraz ponowną ocenę po korekcie. Termin, koszty działania i utrzymanie określamy po analizie procesu.
Co pokazuje nasza demonstracja
Raport zarządczy z kontrolą pochodzenia liczb wykorzystuje fikcyjne dane z testowych wydań. Pokazuje przygotowanie komentarza i kontrolę wartości oraz odwołań do źródeł. Nie jest dowodem skrócenia zamknięcia miesiąca u klienta ani potwierdzenia ekonomicznej przyczyny odchylenia.
Proces kompletowania cyklicznego zestawienia ma osobną stronę: automatyzacja raportowania. Tutaj wybieramy zakres pracy działu finansowego, od umiejętności kontrolera po sposób zebrania i zatwierdzenia wyjaśnień.
Próba na zamkniętym okresie
Do odbioru wybieramy zestawienie, którego wynik zespół potrafi sprawdzić. Oprócz zgodności sum kontrolujemy zmienioną jednostkę, brak wyjaśnienia i korektę po akceptacji. Sprawdzamy, czy komentarz po zmianie danych nadal wymaga zatwierdzenia oraz czy odbiorca potrafi dotrzeć do podstawy konkretnego zdania.
Warto zmierzyć czas zebrania materiału razem z uzgodnieniami i poprawkami. Czas wygenerowania akapitu nie opisuje całej pracy kontrolera. Na pierwszą rozmowę wystarczy wzór raportu bez poufnych danych i opis miejsca, w którym najdłużej czekacie na wyjaśnienie.
System, na którym opieramy ten scenariusz
Kontroler otwiera gotowy raport i może sprawdzić, skąd pochodzi każda liczba.
Zamiast sklejać eksporty pod presją zamknięcia miesiąca, zespół dostaje jeden raport z pochodzeniem każdej wartości. Liczby i komentarz są kontrolowane osobno. Jeśli komentarz zawiera wartość, której nie ma w danych raportu, publikacja zostaje zatrzymana.
Zobacz realizację- Sprawdzony zakres systemu
- Na danych testowych system przygotował komentarz do raportu. Reguły sprawdziły każdą liczbę i odwołanie do źródła przed publikacją.
- Dla kogo
- Firmy łączące miesięczny raport zarządczy z kilku źródeł
- Dane wejściowe
- Eksporty okresowe z ERP, CRM i pliku kontrolingu
- Decyzja człowieka
- Kontroler sprawdza komentarz, wyjątki i zatwierdza publikację raportu
Zakres współpracy
Automatyzacja od 7 500 zł netto
Zakres określamy dla wybranego zadania, źródeł i sposobu zatwierdzania wyniku. Szkolenie i konfigurację narzędzi ustalamy osobno.
Zobacz też
Porozmawiajmy o zadaniu Twojego zespołu
Opisz obecną pracę i narzędzia, z których korzystacie. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis sytuacji.
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: ile proces kosztuje Cię rocznie, co zautomatyzować najpierw i od jakiej ceny.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
W 30 minut wybieramy proces do oceny, a w ciągu 2 dni roboczych dostajesz rekomendację, także gdy lepsza będzie prostsza droga.