KSeF w controllingu: dokument a wersja raportu
Syntalith może przygotować obieg, który pokazuje kontrolerowi nowe dokumenty oraz wyjaśnienia do kosztów po przygotowaniu raportu. Automatyzacje zaczynają się od 7 500 zł netto. Propozycja dotyczy śledzenia zmian i ich źródeł; zasady ujęcia w księgach oraz raporcie określa zespół finansowy.
Scenariusz wdrożenia
Ta strona opisuje zakres, który możemy przygotować w Twojej firmie. Opieramy go na systemie, który już zbudowaliśmy i sprawdziliśmy.
- Podstawa scenariusza
- Dekretacja faktur kosztowych
- Zakres i cena
- Automatyzacja od 7 500 zł netto
Scenariusz krok po kroku
Wyjaśnienie przyszło po zamknięciu zestawienia
W fikcyjnej firmie raport projektu przygotowano w piątek. W poniedziałek osoba odpowiedzialna za zakup uzupełnia opis faktury: część wydatku dotyczy innego projektu. Kontroler potrzebuje wiedzieć, co zmieniło się od piątkowej wersji, zanim zdecyduje o aktualizacji zestawienia.
Proponowany widok zachowuje wersję raportu i pokazuje późniejsze wyjaśnienie wraz z autorem oraz datą. Nie nadpisuje historycznego przypisania bez śladu. Kontroler może wrócić do materiału dostępnego w chwili przygotowania raportu, ocenić nową informację i wskazać dalszy krok. Data pobrania faktury nie staje się automatycznie okresem kosztu.
Jedno źródło liczb, opis do sprawdzenia
Kwoty powinny pochodzić z uzgodnionego systemu i być powiązane z konkretnym dokumentem. Reguły raportowania mogą policzyć różnicę między wersjami. Model językowy można wykorzystać do szkicu komentarza na podstawie tych wyników, z możliwością otwarcia źródeł. Gdy brakuje zatwierdzonego podziału kosztu, komentarz ma wskazać brak rozstrzygnięcia.
Ministerstwo Finansów publikuje strukturę faktury KSeF. Wewnętrzny podział na projekty i sposób prezentacji w raporcie trzeba uzgodnić osobno. Wycena takiego obiegu nie obejmuje automatycznie doradztwa rachunkowego ani podatkowego.
Jak sprawdzić zakres
Zestaw odbiorowy powinien zawierać raport przed wyjaśnieniem i po nim, niezatwierdzoną propozycję podziału oraz ponowne odebranie tej samej faktury. Kontroler sprawdza, czy potrafi odtworzyć podstawę każdej różnicy i rozpoznać informację oczekującą na decyzję. Osobno mierzymy czas przeglądu; samo wygenerowanie komentarza nie dowodzi oszczędności.
Demonstracja faktur kosztowych pokazuje propozycje do kontroli na danych syntetycznych, bez KSeF i księgi głównej. Nie wykazuje opisanego obiegu wersji raportu. Przed wdrożeniem potrzebna jest próba z uzgodnionym źródłem danych i regułami zespołu.
Opisz raport i późniejsze wyjaśnienie. Możemy porównać zmianę obecnego raportowania z dodatkowym połączeniem w ramach wdrożenia dla finansów i obiegu KSeF. Integracje oraz utrzymanie wyceniamy według zakresu, oddzielnie od ceny początkowej. Cennik.
System, na którym opieramy ten scenariusz
Księgowa dostaje propozycję dekretu razem z podstawą.
Dokument z kompletem danych trafia do zatwierdzenia. Brak konta, MPK lub potwierdzenia dostawy zatrzymuje fakturę i pokazuje księgowej konkretny powód.
Zobacz realizację- Test na 12 fakturach
- Ta wersja pokazuje propozycję konta i MPK, kontrolę zgodności z zamówieniem oraz kolejkę dokumentów dla księgowej. Działa na danych testowych i nie łączy się z ERP, KSeF ani księgą główną.
- Typ firmy
- Firmy z własną księgowością lub działem zobowiązań
- Wejście
- Faktura kosztowa z dokumentem źródłowym i historią dostawcy
- Zatwierdzenie księgowej
- Brak konta, MPK lub blokująca rozbieżność uniemożliwia nadanie statusu gotowej; księgowa zatwierdza dekret albo kieruje dokument do wyjaśnienia
Zakres współpracy
Automatyzacja od 7 500 zł netto
Wycena po ustaleniu obiegu i dostępnych połączeń. Demonstracja nie ma integracji KSeF ani ERP.
Porozmawiajmy o zadaniu Twojego zespołu
Opisz obecną pracę i narzędzia, z których korzystacie. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis sytuacji.
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: ile proces kosztuje Cię rocznie, co zautomatyzować najpierw i od jakiej ceny.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
W 30 minut wybieramy proces do oceny, a w ciągu 2 dni roboczych dostajesz rekomendację, także gdy lepsza będzie prostsza droga.