Należności w controllingu: raport i wpłata
Syntalith proponuje obieg przeglądu należności, który zachowuje datę zestawienia oraz osobno pokazuje dane potrzebne do bieżącego kontaktu. Automatyzacje zaczynają się od 7 500 zł netto. Pierwszy zakres obejmuje uzgodniony raport, źródło rozrachunków i osoby zatwierdzające wyjaśnienia.
Zakres krok po kroku
Wpłata po zamknięciu zestawienia
Rozważmy fikcyjny raport na koniec września. Faktura była wtedy nieopłacona, a klient zapłacił 2 października. Zmiana historycznej tabeli na podstawie dzisiejszego stanu może zatrzeć podstawę wrześniowego komentarza. Z kolei przypomnienie wysłane dziś wyłącznie na podstawie tej tabeli pominie późniejszą wpłatę.
W proponowanym widoku kontroler wybiera datę raportu i widzi jego wersję. Osoba przygotowująca kontakt korzysta z oddzielnie sprawdzonego, aktualnego rozliczenia. Różnica ma wyjaśnienie i źródło. Model nie przepisuje automatycznie historycznego wyniku po każdym odświeżeniu danych.
Komentarz wymaga podstawy
Powód braku płatności może pochodzić z potwierdzonego wyjaśnienia opiekuna. Sam wiek należności nie mówi, że klient ma problemy finansowe. Jeśli przyczyny nie ustalono, komentarz powinien to zachować. Ocena ryzyka, odpisy i decyzje kredytowe pozostają poza proponowanym przygotowaniem materiału.
Zaczynamy od sprawdzenia obecnego raportu i możliwości zapisu wersji w używanym narzędziu. Gdy problemem jest wyłącznie redakcja komentarza, można wybrać szkolenie zespołu. Automatyzację rozważamy, gdy kontroler musi regularnie odtwarzać daty, źródła i późniejsze zmiany z kilku eksportów.
Co jest sprawdzone, a co trzeba zbudować
Zestaw 15 testów kontroli należności obejmuje zmianę wpłaty po przygotowaniu rekordu i odrzucenie zatwierdzenia starej wersji. Dane są fikcyjne. Demonstrator nie prowadzi historycznego raportowania ani nie oblicza wskaźników portfela; nie jest zintegrowany z księgami firmy.
Próba dla controllingu musi osobno zachować raport na wybraną datę i pokazać późniejszą wpłatę przy bieżącej sprawie. Sprawdzamy korektę danych źródłowych, brak eksportu jednej jednostki oraz zmianę wyjaśnienia po zatwierdzeniu komentarza. Testy rozliczeń nie dowodzą poprawności oceny ekonomicznej.
Opisz zestawienie, przy którym najtrudniej odtworzyć stan na dzień raportu. Wystarczy układ danych bez kwot i nazw klientów. Integracje, licencje oraz utrzymanie ustalamy w wycenie. Strona AI w finansach i controllingu pomaga porównać ten zakres z przygotowaniem innych raportów.
Wspólną kontrolę danych przed przypomnieniem opisuje automatyzacja windykacji i przeglądu należności.
Zakres współpracy
Automatyzacje od 7 500 zł netto
Przygotowanie materiału do przeglądu w uzgodnionym zakresie. Połączenia, licencje i utrzymanie wyceniamy osobno.
Porozmawiajmy o zadaniu Twojego zespołu
Opisz obecną pracę i narzędzia, z których korzystacie. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis sytuacji.
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: ile proces kosztuje Cię rocznie, co zautomatyzować najpierw i od jakiej ceny.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
W 30 minut wybieramy proces do oceny, a w ciągu 2 dni roboczych dostajesz rekomendację, także gdy lepsza będzie prostsza droga.